Income Audit Internship

1. Menerima dan mengumpulkan laporan harian dari Night Auditor, meliputi: - Keseluruhan Transaksi. - Food and Beverage Summary of Sales. - Jurnal Posting. - Void Reason Report. - Revenue Center Financial Report. - Employee Open Check Report. - Summary of Allowance. - Hotel Ledger. - No Show Report. - Hotel Ledger Comparison. - POS Credit Analysis. - Officer and Entertainment Summary. 2. Menerima laporan harian dari Front Office Cashier, meliputi Summary of Minibar, Allowance, Paid Out, Miscellaneous, Cashier Audit, Cash Folio, dan City Ledger Folio, serta laporan harian dari outlet lain apabila tersedia, seperti Fitness Center, Beauty Salon, dan Gift Shop. 3. Mendistribusikan laporan kepada departemen atau bagian terkait sesuai kebutuhan, meliputi: - **Account Receivable:** City Ledger Credit Card Folio, City Ledger Folio, POS Credit Sales Analysis Report, dan Hotel Ledger Comparison. - **Assistant Credit Manager atau Credit Manager:** Hotel Ledger dan No Show Report. - **General Cashier:** Food and Beverage Summary of Sales. 4. Memeriksa laporan Allowance and Miscellaneous serta Food and Beverage Summary of Sales untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data transaksi. 5. Melakukan import data dari sistem Front Office sesuai prosedur yang berlaku. 6. Mencetak Telephone House Use Analysis dan Telephone Revenue Analysis untuk kebutuhan pemeriksaan dan pelaporan penggunaan serta pendapatan telepon. 7. Membuat laporan statistik pendapatan harian Food and Beverage berdasarkan data transaksi yang tersedia. 8. Melakukan input data FB Summary, transaksi harian, serta Summary of Allowance, termasuk melakukan breakdown data dan memeriksa kesesuaian total keseluruhan transaksi. 9. Membuat summary report untuk transaksi pihak ketiga, apabila tersedia, seperti transportation, in-house travel agents, dan in-house clinics. 10. Membuat laporan House Use Phone berdasarkan data dan dokumen pendukung yang tersedia. 11. Memeriksa Employee Open Check Report dari Food and Beverage Cashier serta Void Reason Report untuk memastikan transaksi yang belum ditutup dan transaksi yang dibatalkan memiliki keterangan yang sesuai. 12. Memeriksa seluruh bill dan captain order untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian pencatatan transaksi. 13. Memeriksa Hotel Ledger Report dan Guest Ledger Account, termasuk Total Account Pending, Total Account Receivable, Total In House, dan Total Reserved. 14. Memeriksa General Cashier Report dan Daily Bank Deposit Report untuk membantu memastikan kesesuaian pencatatan penerimaan kas dan setoran bank harian. 15. Melakukan cross-check bridge account bersama bagian terkait sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan, meliputi: - Clearance Account AP, Clearance Account Spa, dan Clearance Tour Voucher bersama Account Payable. - Clearance Account Paid Out dan Income Audit Bridge Account bersama General Cashier. - Clearance Account Advance POS dan Clearance Account House Use Phone bersama Account Receivable. 16. Melakukan export Income Journal ke modul General Ledger sesuai prosedur yang berlaku. 17. Menyimpan dan mengarsipkan seluruh laporan harian, dokumen pendukung, serta data Income Audit berdasarkan tanggal untuk memudahkan pencarian dan pemeriksaan kembali. Note: Seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional Departemen Accounting dan di bawah arahan serta pengawasan pembimbing magang.