Account Receivable (AR) Internship

1. Mencetak laporan Aging Account Receivable (AR) harian dan bulanan. 2. Melakukan transfer AR Guest Ledger dari Guest Folio ke AR Folio (AR Transfer). 3. Melakukan posting transaksi Point of Sales (POS). 4. Membuat rekapitulasi (summary) transaksi kartu kredit. 5. Membukukan jurnal voucher payments dan credit card payments. 6. Membukukan seluruh transaksi pembayaran sesuai dengan akun yang berlaku. 7. Mencetak laporan AR Posting Journal. 8. Mencetak laporan House Use Account Telephone pada awal bulan serta melakukan pemindahan pencatatan ke Clearance House Use Phone untuk kebutuhan allowance House Use Telephone. 9. Memasukkan data ke Daily Card AR serta menyusun rekapitulasi allowance, miscellaneous, dan discount. 10. Mencetak summary report allowance, miscellaneous, dan discount untuk periode tanggal 1–15 serta tanggal 16 hingga akhir bulan, kemudian memasukkan laporan tersebut ke modul General Ledger. 11. Melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap beberapa Chart of Accounts (COA) sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan, meliputi: - City Ledger Bridge Account dengan bagian Income Audit dan Account Payable. - Clearance Account POS dengan bagian Income Audit. - Other Account dengan bagian Income Audit dan Account Payable. 12. Memasukkan data transaksi ke dalam Daily Card. 13. Melakukan export Jurnal AR ke modul General Ledger sesuai prosedur yang berlaku. 14. Menerima hasil cetak tagihan telepon dari operator dan mendistribusikannya kepada masing-masing departemen berdasarkan nomor ekstensi telepon. 15. Membantu membuat dan menyiapkan tagihan kepada customer atau pihak yang memiliki fasilitas kredit (credit facility), baik pada awal bulan maupun berdasarkan tanggal transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Note: Seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional Departemen Accounting dan di bawah arahan serta pengawasan pembimbing magang.