Intership - Staf Manajemen Kas

• Verifikasi dan Pengarsipan Dokumen: membantu verifikasi dokumen yang sudah dibayarkan, dan pengarsipan dokumen pembayaran (voucher, kuitansi, faktur) serta penerimaan kas secara terstruktur. • Korespondensi Perbankan: Menyusun draf surat resmi ke mitra perbankan (konfirmasi, pembukaan/penutupan rekening, instruksi transfer) serta mengelola registrasi surat masuk/keluar. • Monitoring Anggaran dan Rekap Laporan Cashflow : Membantu pengolahan data dari sistem SAP untuk menjadi bahan monitoring anggaran dan detail laporan cashflow.