Treasury Intern

Memeriksa kelengkapan administratif dokumen pembayaran. Membuat dan memutakhirkan payment schedule. Memonitor tanggal jatuh tempo pembayaran. Merekapitulasi bukti pembayaran dan mutasi bank. Membantu menyusun laporan posisi kas harian. Mengolah proyeksi arus kas berdasarkan data yang diberikan. Membantu proses rekonsiliasi bank. Mengidentifikasi transaksi yang belum terpetakan untuk ditindaklanjuti. Menyiapkan dokumen pendukung untuk audit. Membuat laporan aging pembayaran. Menyusun dashboard transaksi dan cash flow. Melakukan pengarsipan dokumen secara tertib. Membantu monitoring tindak lanjut dengan unit terkait.