Staff Treasury (AR & AP)

- Membantu proses input dan administrasi transaksi keuangan, meliputi AR Invoice, AR Receipt, AP Invoice, dan AP Payment melalui aplikasi keuangan perusahaan. - Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung transaksi piutang dan utang. - Membantu memperbarui dan memantau data piutang pelanggan serta utang vendor secara berkala. - Melakukan rekapitulasi transaksi penerimaan dan pembayaran serta memastikan ketepatan data yang diinput. - Membantu menyusun laporan monitoring piutang dan utang, termasuk status pembayaran dan penerimaan. - Melakukan pengarsipan dokumen transaksi keuangan secara sistematis sesuai prosedur perusahaan. - Menyusun dan mempresentasikan laporan monitoring piutang dan utang sebagai bagian dari evaluasi program magang.