Pelaksana Treasury

Melakukan pengelolaan kas dan Bank seperti monitoring saldo rekening Perusahaan, menyiapkan dan memproses transaksi pembayaran. Membantu menyusun laporan kas harian, mingguan dan bulanan. Mengumpulkan data penerimaan dan pengeluaran kas dari unit kerja. Menyusun laporan harian posisi kas dan Bank, laporan cash flow forecast. Memastikan seluruh transaksi Treasury sesuai dengan kebijakan Perusahaan.