Treasury

- Mengelola cash flow harian, mingguan, dan bulanan, termasuk menyusun cash forecast agar likuiditas perusahaan terjaga - Memantau saldo rekening bank dan memastikan dana tersedia untuk kewajiban pembayaran - Memproses pembayaran ke vendor, gaji, pajak, dan kewajiban lain, serta memverifikasi approval dan dokumen pendukung