AP VI & AR

▪ Menginput invoice pemasok ke dalam sistem ESB ERP secara akurat dan tepat waktu. ▪ Memvalidasi kelengkapan dokumen penagihan serta melakukan 3-way matching antara Purchase Order (PO), Surat Jalan, dan Invoice. ▪ Melakukan follow up kepada vendor dan user apabila invoice atau data pada sistem belum lengkap maupun tidak sesuai. ▪ Menyusun penjadwalan pembayaran sesuai kesepakatan Term of Payment (TOP). ▪ Membantu rekonsiliasi Statement of Account (SOA) vendor dengan catatan utang perusahaan.