Accounts Receivable

1. Pastikan saldo *city ledger*, *guest ledger*, dan *advance deposit ledger* harian dalam sistem PMS sesuai dengan jumlah saldo penutup bulan sebelumnya ditambah perubahan bersih dalam sistem PMS hingga tanggal berjalan bulan ini. Siapkan jurnal pendapatan harian, serta pastikan pendapatan telah diklasifikasikan ke dalam kode buku besar (*general ledger*) yang tepat. 2. Distribusikan laporan yang telah selesai kepada para kepala departemen secara tepat waktu. Pastikan total penyelesaian pembayaran tunai yang tercatat dalam sistem PMS untuk hari tersebut sesuai dengan jumlah total uang tunai yang disetorkan sebagaimana tercantum dalam laporan Kasir Umum (*General Cashier*). Verifikasi semua penagihan kartu kredit dengan laporan bisnis harian, serta siapkan lembar rekonsiliasi kartu kredit dan bank, termasuk akrual komisi kartu kredit. Pastikan kebijakan dan prosedur audit (*Control Self-Assessment*) dipatuhi. Pastikan seluruh tindakan selaras sepenuhnya dengan Kebijakan Kredit Hotel. 3. Periksa apakah semua faktur memiliki dokumen pendukung yang relevan serta sesuai dengan tarif yang ditetapkan hotel dan pesanan acara (*banqueting orders*). Pastikan pembayaran yang diterima dialokasikan pada faktur yang tepat, bukan dibagi secara proporsional ke berbagai faktur. 4. Pastikan setiap pembayaran yang diterima di hotel dicatat dengan benar. Lakukan tindak lanjut atas jumlah tagihan yang belum dibayar menggunakan surat standar sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Kredit. 5. Laporkan segera jika terdapat potensi masalah begitu masalah tersebut terdeteksi. Pahami dan patuhi kebijakan kredit yang berlaku. Proses semua permohonan untuk akun kredit baru. 6. Distribusikan daftar seluruh piutang (*accounts receivable*) yang aktif secara berkala. Tetapkan dan tinjau secara berkelanjutan batas kredit untuk setiap akun piutang. 7. Tinjau data tamu yang telah *check-out*, akun pembayar yang masih terbuka, serta catatan deposit di muka (*advance deposit*) dengan pendapatan yang telah diaudit. Kelola berkas kredit yang lengkap untuk setiap akun, mencakup seluruh dokumentasi terkait investigasi kredit. Kelola, rekonsiliasi, dan tindak lanjuti semua pertanyaan atau sengketa terkait kartu kredit. Tinjau semua debit dan kredit pada akun piutang setiap harinya. 8. Verifikasi keakuratan saldo akun piutang. Jaga dan bangun komunikasi dengan semua pihak yang berkepentingan terkait kredit.